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军工股躁动 因为美朝就要开战?

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-13  来源:嘉兴企业网  浏览次数:8
摘要 【军工股躁动 因为美朝就要开战?】虽然雄安概念继续火热,但近两天军工股表现一样抢眼。很多人都把这和朝鲜半岛的紧张局势联系在一起。那么,美朝真的要开战吗?军工股行情能否延续?

  虽然雄安概念继续火热,但近两天军工股表现一样抢眼。很多人都把这和朝鲜半岛的紧张局势联系在一起。那么,美朝真的要开战吗?军工股行情能否延续?

  特朗普:美国正派出“无敌舰队”

  朝鲜半岛的紧张局势确实正在加剧。特朗普日前警告称,他正向朝鲜半岛派出一支“无敌舰队,”以应对日益严重的紧张局势。

  他表示:“我们正派出一支无敌舰队,非常强大。我们有潜艇,非常强大,比航母强大得多。”

  上周,美国卡尔文森号航母战斗群掉头北上,计划部署到朝鲜半岛附近海域,这个航母战斗群由一艘航母和护航战舰以及其他海军舰艇组成。

  对此,朝鲜朝鲜外务省发言人说,美国侵略朝鲜的行动已经“达到了危险阶段”;他还警告说,朝鲜将坚决回击。

  此后,特朗普连发两条推文,称朝鲜是在“找麻烦”,并指出“如果中国决定帮忙,那非常好。如果不帮忙,我们将自己解决问题!”

  美国和朝鲜动武可能性上升?

  对于日益紧张的朝鲜半岛局势,长城证券周二发布的报告称,美国和朝鲜动武可能性上升。

  报告指出,4月15日,朝鲜将迎来金日成诞辰105周年,市场预期朝鲜或将有核试验等大动作。

  此前有报道指,4月8日美国卡尔·文森航母战斗群改变原定驶往澳大利亚的任务计划,转而北上前往西太平洋朝鲜半岛附近水域展开行动,如果再加上已经在日本附近部署的“里根”号以及可以调动的“尼米兹”号,3 个航母战斗群或可以形成作战的队形。

  长城证券判断,此次美国航母集中部署朝鲜周边,显示美对朝动武的可能性在上升。而据美国哥伦比亚广播公司报道,上周中美两国领导人会晤时也认同朝鲜局势已经激化,构成的威胁已经到了必须对其采取行动的程度。

  报道同时指出,美偷袭叙利亚已凸显其军事上不可预测性,全球不确定因素步入高发期。美国总统特朗普6日下令对叙利亚发动军事攻击,以此作为叙利亚毒气袭击事件的回应。

  长城证券认为,首先,特朗普希望树立威望。声称叙利亚政府使用化学武器只是空袭的借口,特朗普就任总统以来,无论是在实施改革或者移民政策上均举步维艰,突袭叙利亚或是为了重振威望,也撇清亲俄传言。此次袭击正直中国领导人访美期间,或也是在向中国传达某种信号。

  第二,历史显示美国在叙利亚问题上从不缺席,希望制衡俄罗斯。俄罗斯在叙利亚有海外驻军,存在政治和军事利益,而过去奥巴马政府多次在叙利亚问题上不作为,此次突袭也释放出来美国在叙利亚问题上从不缺席的信号。

  考虑到叙利亚的重要战略地位,美国并不愿意看到叙利亚局势被俄罗斯主导。此次事件反映出全球格局深层次变革,美国军事上的不可预测性令全球步入不确定因素高发时期。

  建军90周年行情提前引爆?

  不过,太平洋证券的报告则认为,虽然朝鲜半岛紧张程度持续升级,但爆发战争的可能性较小。美军一系列动作的主要目还是以威慑作用为主,对朝鲜动武的概率不大。

  中美两国元首在 2017年进行首次会晤后达成共识, 双方将进行为期 100天的商业贸易对话,旨在减少美国贸易逆差,中美作为世界前两大经济体, 拥有广泛的共同利益。

  同时朝鲜问题牵扯广泛,中、美、俄、韩、日多国均受到影响,从地缘政治和大国因素考虑,对朝动武不符合美国的经济利益,亦不符合特朗普“美国优先”的执政理念。

  我国外交部发言人近期也重申中方坚持半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定、坚持通过对话协商解决问题,并提出了解决朝核问题“双轨并行”思路和“双暂停”的建议。

  太平洋证券预计,朝鲜问题未来仍将以谈判沟通为主,中国周边局势持续紧张将成为常态。

  至于周二的军工板块大涨,太平洋证券认为原因有三个:

  1、美卡尔·文森号航母编队逼近朝鲜;

  2、据媒体报道疑似中国首艘国产航母下水纪念封的设计图曝光, 设计图上的邮戳时间为2017 年4月23日;

  3、建军90周年阅兵时间节点临近。

  三点共振推动军工板块大幅上涨,太平洋证券判断最主要原因是建军90周年主题炒作提前发酵,市场进行抢跑阅兵行情提前到来,军工板块有望迎来阶段性上涨。

  太平洋证券表示,随着建军 90 周年预期不断升温,阅兵行情有望提前引爆,我们判断板块短期将偏向主题性炒作为主,三季度至年末将回归业绩端。

  建议关注受益于强政策扶持、聚焦国防军费重点投入领域、符合国家战略新兴产业发展方向的投资标的。同时密切关注朝鲜局势后续发展以及军工板块融资余额的变化。 我们推荐舰船产业链,重点关注:中船防务、天海防务、全信股份。

  行情延续性要看4月15日情况

  长城证券认为,朝鲜半岛局势紧张,短期将利好航空装备、船舶、导弹和信息化等子板块。至于行情持续性,长城证券认为需要结合朝鲜在4月15日前的具体动作来判断短期逻辑是否被证伪。

  总体而言,长城证券认为,事件驱动强化,军工股二季度或强于大势,或迎来配置时机。

  从事件驱动角度看,首艘国产航母或于海军节下水、C919 即将首飞、萨德系统的正式布防、美军突袭叙利亚刺激大国博弈、朝鲜半岛局势紧张以及混改落地预期强化都构成较强事件驱动。

  结合当前市场风险偏好有复苏的迹象,长城证券认为二季度军工股或将取强于大势,中长期持续看好军工股三条投资主线.

  第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)、战略空军(中航黑豹、中直股份、中航机电、中航光电)和国防信息化(国睿科技、四创电子、雷科防务).

  第二受益于研究所改制和国企改革等政策提振的标的,包括中航机电、航天长峰、中船科技、中船防务。

  第三内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括新研股份、神剑股份、金盾股份、银河电子。

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